O Santo Graal Da Negociação

O Santo Graal da Negociação: Gerenciando o Risco

O santo graal do comércio não está em um sistema ou uma estratégia.

Não, o santo graal de negociação (se houver tal coisa) é a gestão de risco adequada.

TRABALHO DE TRADER

Risco, em seu sentido mais básico, é um estado de incerteza onde algumas das possibilidades envolvem uma perda. Como um comerciante é seu trabalho para estar ciente dessas possibilidades e gerenciar seu risco em conformidade. Por causa das inúmeras possibilidades há incerteza em cada comércio tomado. Portanto, temos o risco como o "verdadeiro" resultado ainda não é conhecido.

Negociação é sobre a tomada de decisões sob condições de incerteza e risco. Você não pode ter o risco sem incerteza, mas você pode ter incerteza sem risco. Como exemplo, há incerteza agora se o SP 500 continuará a subir acima de 1600. No entanto, não há risco nesta incerteza se você não tem pele no jogo. Portanto, o risco envolve uma perda potencial, uma perda monetária neste exemplo.

A VOSSA OBJECTIVIDADE NUBE?

Gestão de risco adequada envolve o gerenciamento do lado emocional da negociação de modo que o foco pode ser no lado cognitivo da negociação. Como um exemplo, se eu estou preocupado com a direção do mercado porque meus métodos de análise tradicionais estão dando sinais pouco claros, então não faz sentido para mim para o comércio.

Meus preconceitos afetarão os dados, seja de natureza técnica ou fundamental, o que provavelmente conduzirá a uma má gestão de riscos.

Se eu sou incapaz de definir claramente o que os setores estão liderando e quais estão atrasados ​​e, mais importante, por que eles estão se movendo na direção em que estão, então meu risco é distorcido. É tempos como esses que grandes perdas podem acumular como objetividade é nublada por subjetividade e preconceitos.

DEFINE SUA TOLERÂNCIA DE RISCOS

A questão-chave, em seguida, especialmente para os novos comerciantes, é como definir a sua tolerância ao risco. Aproveite o tempo para descobrir a sua tolerância ao risco antes que o mercado descubra para você.

Mesmo se o risco é quantificado não significa que um comércio deve ser automaticamente tomada. Independentemente do seu sistema ou estratégia que você tem que estar satisfeito com o risco associado antes de cada comércio é colocado que não é tão fácil quanto parece. Curiosamente, existem certas características de personalidade que podem lançar alguma luz sobre a tolerância ao risco de um indivíduo.

TRAÇOS DE PERSONALIDADE

Os pesquisadores usaram uma avaliação da personalidade que mede cinco traços de personalidade, ou seja, Abertura, Consciência, Extraversão, Agreeableness e Neuroticism para avaliar perfis de risco. A avaliação de personalidade deu ao entrevistado uma classificação de baixa, alta ou em algum lugar entre cada um dos cinco fatores.

Uma análise dos dados encontrados traço padrões para pessoas que têm uma propensão para o risco. O que os dados mostraram foi que os tomadores de risco obtiveram pontuações altas tanto na Extraversão como na Abertura, juntamente com baixas pontuações em Neuroticismo, Agradecimento e Consciência.

Não só o estudo, que foi realizado com 1.669 participantes, lançar luz sobre a propensão de um para o risco, mas também os traços de personalidade que influenciam a percepção de risco. Em outras palavras, a personalidade influencia a sua visão do risco que, por sua vez, afeta diretamente seu comportamento comercial. Como exemplo, os comerciantes que estão mais abertos a novas experiências (alta em Openness) são mais aptos a se engajar em estratégias de investimento de longo prazo e, como resultado, utilizam paradas mais amplas.

A pesquisa também mostrou que os indivíduos que marcaram alto na procura de emoção e abertura têm a maior propensão para assumir riscos. Além disso, baixas pontuações nas escalas de neuroticismo e de condescendência tendem a proteger os tomadores de risco de pensarem demais nas consequências negativas do seu risco associado. Por fim, as baixas pontuações na escala de conscientização foram associadas com uma facilidade cognitiva que se pode assumir riscos tão altos sem se preocupar muito.

COMPARTILHE SEUS MÉTODOS PARA SUA PERSONALIDADE

Sucesso pode vir a qualquer um que opte por participar no mercado, independentemente de seus traços de personalidade. No entanto, para alcançar a longevidade nos mercados é preciso identificar estratégias de negociação que correspondam ao seu nível de tolerância ao risco. Estar ciente de suas tendências de risco e combinando um sistema com ele é imperativo para a longevidade nos mercados.